Tiliote
Tiliotteelta löydät yleiskatsauksen kaikista arvo-osuustilisi tapahtumista valitun ajanjakson aikana.
Kirjaudu sisään
- Siirry tilinhallintaan
- Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi
- Suorita kaksivaiheinen tunnistautuminen
Valitse Activity Statement
Valitse ylävalikosta Performance & Reports ja pudotusvalikosta Statements.
Valitse seuraavaksi ”Default Statements” otsikoinnin alta Activity ja klikkaa rivin sinistä nuolta (“Run“).
Seuraavan ponnahdusikkunan kautta voit mukauttaa tiliotteen tarpeidesi mukaan tekemällä seuraavat valinnat:
- Period-kohdassa voit valita ajanjakson, ja Date-kohdassa voit määrittää sen tarkemmin.
- Language-kohdassa voit valita tiliotteen kielen.
- Select Format/Action-kohdassa voit valita, missä tiedostomuodossa haluat tarkastella tiliotetta (view) tai ladata/tallentaa sen (download).
Tiliotteen sisältö
Alla esittelemme tiliotteen (“Activity Statement”) eri osioiden sisällöt.
Account Information-osiosta löydät yleisiä tietoja LYNXin kautta avatusta arvo-osuustilistäsi.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Name | Tilinhaltijan nimi/nimet |
| Account | Arvo-osuustilin numero |
| Customer type | Tilityyppi (yksityistili, yhteistili, yritystili) |
| Account permissions | Tilin ominaisuudet (käteis-tai limiittiluottotili) |
| Base currency | Perusvaluutta* |
Nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) on salkkusi kokonaisarvo.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Change in NAV | Nettovarallisuuden muutos. Tässä luetellaan yksittäiset arvot, jotka vaikuttivat nettovarallisuuden muutokseen raportin kattamalla ajanjaksolla. |
| Time-Weighted Return | Prosentuaalinen aikapainotettu tuottoaste raportin ajanjaksolta. Aikapainotettu tuottoaste mittaa ajan kuluessa muodostunutta tuottoprosenttia, joka on riippumaton maksuista tai nostoista. |
| PortfolioAnalyst | Jos haluat yksityiskohtaisia analyysejä salkkusi tuotosta, voit käyttää PortfolioAnalyst-työkalua. |
Mark-to-Market (MTM) -näkymä osoittaa, kuinka paljon voittoa tai tappiota on syntynyt valitun ajanjakson aikana riippumatta siitä, ovatko positiot avoinna vai suljettu. Positioiden avaamiseen tai sulkemiseen liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä tällä menetelmällä. MTM-laskelmissa oletetaan, että kaikki avoimet positiot ja transaktiot selvitetään kunkin päivän lopussa ja uudet positiot avataan seuraavana päivänä. Laskelmiin ei sisällytetä positioiden sulkemisesta aiheutuvia voittoja tai tappioita.
Position-sarakkeessa voit tarkastella kunkin position arvon muutosta päätöshinnan perusteella. Tämä näyttää position erotuksen ensimmäisen ja viimeisen saatavilla olevan päätöshinnan välillä.
Kun toteutat toimeksiannon, kaupankäyntipäivän aikana syntyy yleensä voittoa tai tappiota. Toimeksiannon hinnan ja päivän päätöshinnan välinen erotus kirjataan Transaction-sarakkeeseen.
Kaupankäyntikulut ja muut kulut (osingot, lähdeverot, yritystoiminnan tuloslaskelmat, kupongit ja kertyneiden joukkovelkakirjakorkojen yhteismäärät) on myös siirretty erillisiin sarakkeisiin, koska niitä ei voida ottaa huomioon arvopaperien päätöshintojen erotuksessa.
Tässä osiossa eritellään realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot. Realisoituneet voitot ja tappiot on muunnettu perusvaluutaksi position sulkemispäivänä. Realisoitumattomat voitot ja tappiot muunnetaan perusvaluutaksi raportin ajanjakson viimeisimmän päätöskurssin mukaan.
Profit -ja Loss -sarakkeissa näkyvät kumulatiiviset voitot ja tappiot. Voittojen ja tappioiden yhteissummat näkyvät sarakkeissa Total. Viimeisessä Total-sarakkeessa esitetään yhteenveto toteutuneista ja realisoitumattomista voitoista ja tappioista.
S/T on lyhenne sanoista Short Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on alle 365 päivää.
L/T on lyhenne sanoista Long Term ja tarkoittaa positioita, joiden pitoaika on yli 365 päivää.
Cost Adjustment osoittaa kustannusperusteeseen tehdyt oikaisut. Kun kyseessä on verovapaa osingonmaksu tai pääomanpalautus (Return of Capital), position omakustannushintaa (hankintamenoperustetta) oikaistaan. Näin ollen pääomanpalautus otetaan verotuksessa huomioon vasta, kun positio suljetaan.
Käteisraportin avulla voit seurata, miten kunkin tarkastelujakson käteissaldo muuttuu tarkastelujaksosta toiseen. Osiossa on yleinen laskelma perusvaluutassa ja laskelma kaikille saldoille valuutoittain.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Starting Cash | Tililläsi olevien käteisvarojen kokonaismäärä tilikauden alussa. |
| Commissions | Valittuna ajanjaksona maksetut palkkiot. |
| Deposits | Talletusten kokonaismäärä. |
| Withdrawals | Nostojen kokonaismäärä. |
| Dividends | Saadut osingot. |
| Broker Interest Paid and Received | Valittuna ajanjaksona maksetut tai saadut korot (kumulatiivinen). |
| Cash Settling MTM | Näyttää käteisselvityksen sisältävien futuuri- ja optiopositioiden markkina-arvoon perustuvat voitot ja tappiot. |
| Payment In Lieu of Dividends | Osinkojen sijasta suoritettavan maksun kokonaismäärä. |
| Withholding Tax | Osingoista pidätetty lähdevero. |
| Net Trades (Sales) | -Osakkeista, optioista, joukkovelkakirjalainoista, valtion velkakirjoista ja Forexista saadut tulot. -Yhtiötoimista (Corporate Actions) saadut käteisvarat. |
| Net Trades (Purchase) | – Osakkeiden, optioiden, joukkovelkakirjojen, valtion velkakirjojen ja Forex ostot. – Yhtiötoimien (Corporate Actions) johdosta maksetut käteisvarat. |
| Other Fees | Muut valitulla ajanjaksolla maksetut maksut (esim. markkinadata). |
| Cash FX Translation Gain/Loss | Katso tämän taulukon alla oleva selitys. |
| Ending Cash | Käteisvarat kauden lopussa. |
| Ending Settled Cash | Selvitettyjen (eng. settled) käteisvarojen kokonaismäärä tililläsi tilikauden päättyessä. |
Cash FX Translation Gain/Loss
Todelliset (realisoituneet) voitot tai tappiot voidaan määrittää vasta, kun ulkomaan valuutan positio on suljettu. Tästä johtuen “Cash FX Translation Gain/Loss” -rivillä raportoitu summa ei ole todellinen realisoitunut voitto tai tappio.
Todellisen (realisoituneen) voiton/tappion määrittämiseksi käteisvaluutan muunnoksesta muodostetaan erotus nykyisen ja edellisen ajanjakson vaihtokurssien välillä, ja se kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla.
Esimerkki:
Sveitsin frangin (CHF) päätöskurssi 14.01.20XX oli 0,83264 ja 15.01.20XX sama arvo oli 1,00170. Edellä esitetyn laskelman mukaan ero on 0,16906.
Jos tämä arvo kerrotaan käteisvarojen alkusaldolla (esimerkiksi: -10 000 CHF), saadaan käteisvarojen valuuttakurssitappioksi -16 906 EUR Sveitsin frangin osalta.
Olettaen, että samaa laskentatapaa sovelletaan myös muihin ulkomaisiin valuuttapositioihin, kunkin ulkomaisen valuutan yksittäisten arvojen summa johtaa kokonaismäärään, joka raportoidaan 15.01.20XX tiliotteen “Cash FX Translation Gain/Loss”-rivillä.
Tästä osiosta näet luettelon positioista, jotka olivat arvo-osuustililläsi kaupankäynnin päättyessä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Symbol | Tililläsi olevan position kaupankäyntitunnus. |
| Quantity | Salkussasi olevien osakkeiden määrä tiliotteen tarkastelujakson viimeisenä päivänä. |
| Mult | Tämä suhde määrittää johdannaisten sopimuskoon. Esimerkiksi optiosopimuksen, joka sisältää oikeuden ostaa 100 osaketta, kerroin on 100. |
| Cost Price | Hinta, jolla avasit position kyseisessä arvopaperissa. |
| Cost Basis | Kokonaiskustannukset, jotka ovat aiheutuneet position avaamisesta, mukaan lukien välityspalkkiot. |
| Close Price | Position päätöshinta raportointipäivänä. |
| Value | Position kokonaisarvo = määrä x päätöshinta (Quantity x Close Price) |
| Unrealized P/L | Realisoitumaton voitto tai tappio = Position kokonaisarvo – hankintameno (Value – Cost Basis) |
Tässä osiossa esitetään Forex-positiot tarkastelujakson lopulla.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Description | Valuuttaposition kaupankäyntitunnus. |
| Quantity | Position määrä. |
| Cost Price | Position keskihinta. |
| Cost Basis in EUR | Positiosi hankintameno perusvaluutassa. |
| Close Price | Position päätöskurssi raportointipäivänä. |
| Value in EUR | Position nykyinen arvo perusvaluutassa. Arvo lasketaan seuraavasti: määrä x vaihtokurssi ulkomaan valuutasta perusvaluuttaan tarkastelujakson viimeisenä päivänä. |
| Unrealized P/L | Positiosi realisoitumaton voitto ja tappio perusvaluutassa (Value – Cost Basis). |
Tästä osiosta löydät kaikki tarkasteltavan ajanjakson aikana tehdyt osto- ja myyntitapahtumat.
Tapahtumat lajitellaan ensin omaisuusluokan, sitten valuutan ja lopuksi arvopaperin symbolin mukaan.
Voitot ja tappiot ilmoitetaan kaikkien realisoituneiden (suljettujen) tapahtumien osalta. Palkkiot nettoutetaan hankintamenoperusteen ja toteutuneiden voittojen tai tappioiden laskemiseksi. MTM-voittoa tai -tappiota varten palkkioita ei nettouteta, vaan ne esitetään erillisenä rivinä Market-to-Market Performance Overview -osiossa.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Symbol | Kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kaupankäyntitunnus. |
| Date/Time | Tapahtuman päivämäärä ja kellonaika. |
| Quantity | Kappalemääre. |
| T. Price | Hinta, jolla tapahtuma toteutettiin. |
| C. Price | Arvopaperin päätöshinta tapahtumapäivänä. |
| Proceeds | Tapahtumasta saadut tulot, ilman välityspalkkioita ja muita maksuja (T.Price x Quantity). |
| Comm/fee | Tapahtumasta perittyjen välityspalkkioiden ja maksujen kokonaismäärä. |
| Basis | Tapahtuman todellinen kustannus, joka sisältää transaktion arvon ja välityspalkkiot. |
| Realized P&L | Lasketaan lisäämällä tapahtuman sulkemisesta saadut tuotot (Proceeds) ja välityspalkkiot (Comm/Fee) sekä sen jälkeen tapahtuman todelliset kustannukset (Basis). (Proceeds + Comm/Fee + Basis) |
| MTM P&L | Tapahtuman hinnan ja päätöshinnan erotus kerrottuna määrällä. |
| Code | Koodit, jotka antavat lisätietoja yksittäisistä tapahtumista. Kaikki koodit on lueteltu tiliotteen Codes-osiossa. (O = Opening trade, C = Closing trade) |
Jos tapahtumasta peritään erillisiä maksuja tai veroja esimerkiksi kansallisten säännösten vuoksi, ne näkyvät tässä osiossa.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Time/Date | Tapahtuman kellonaika ja päivämäärä. |
| Symbol | Arvopaperin kaupankäyntitunnus. |
| Description | Tapahtuman kuvaus. |
| Quantity | Arvopapereiden lukumäärä maksun/veron osalta. |
| Trading Price | Maksuun/veroon liittyvä kaupankäyntihinta. |
| Amount | Maksun/veron määrä. |
Tästä osiosta löydät luettelon kaikista yhtiötapahtumista, lajiteltuna omaisuusluokan ja valuutan mukaan.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Report Date | Päivämäärä, jolloin yhtiötapahtuma on ilmoitettu tiliotteella. |
| Date/Time | Yhtiötapahtuman päivämäärä ja kellonaika. |
| Description | Kuvaus yhtiötapahtumasta. |
| Quantity | Yhtiötapahtumaan liittyvien arvopapereiden määrä. |
| Proceeds | Yhtiötapahtumaan liittyvät tuotot. |
| Value | Yhtiötapahtumaan liittyvä arvo. |
| Realized P/L | Yhtiötapahtumaan liittyvä realisoitunut voitto tai tappio. |
Luotettavat ja pakolliset tiedot löytyvät yhtiön Investor Relations-sivulta.
Tässä osiossa näet arvopaperisiirrot, jotka ovat tapahtuneet toiselle välittäjälle tai toiselta välittäjältä.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Symbol | Siirron symboli, jos sellainen on. |
| Date | Siirron päivämäärä. |
| Type | Siirtotapa. |
| Direction | Sisääntuleva (In) vai ulosmenevä (Out) siirto. |
| Xfer Company | Vastaanottavan/luovuttavan välittäjän nimi. |
| Xfer Account | Vastaanottava/luovuttava tilinumero. |
| Quantity | Siirrettyjen arvopapereiden määrä. |
| Xfer Price | Siirron hinta. |
| Market Value | Siirron markkina-arvo. |
| Realized P&L | Siirtoon liittyvä realisoitunut voitto tai tappio. |
| Cash Amount | Tarpeen mukaan siirrettyjen käteisvarojen määrä. |
| Code | Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. Kaikki koodit on lueteltu Codes-osiossa. |
Tässä osiossa esitetään kaikki saapuvat ja lähtevät käteistapahtumat sekä sisäiset siirrot, ja ne on lajiteltu valuutoittain tarkastelujakson ajalta. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.
Tässä osiossa näkyvät kaikki tililtäsi veloitetut maksut. Näihin kuuluvat muun muassa markkinadatamaksut, toimeksiantojen peruutusmaksut, osinkopalkkiot ja muut maksut. Summat lasketaan yhteen osion alareunassa.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Account | U-tilinumerosi. |
| Date | Maksun päivämäätä. |
| Description | Maksun kuvaus. |
| Amount | Maksun määrä. |
Tähän osioon on koottu kaikki tilillesi kertyneet osingot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää sekä osinkokertymät että mahdolliset osinkokertymien peruutukset, samoin kuin tavanomaiset osingonmaksut. Mikäli olet saanut osinkoja muussa valuutassa kuin perusvaluutassasi, näet laskelman alareunassa myös kaikkien osinkojen kokonaisarvon muunnettuna perusvaluutaksi.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Account | U-tilinumerosi. |
| Date | Osingon päivämäärä. |
| Description | Osingon kuvaus. |
| Amount | Osingon määrä. |
Tässä osiossa on luettelo kaikista maksetuista lähdeveroista.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Date | Lähdeveron päivämäärä. |
| Description | Lähdeveron kuvaus. |
| Amount | Lähdeveron määrä. |
Tässä osiossa luetellaan kaikki tilisi korot tarkasteltavalta ajanjaksolta valuutoittain. Tämä sisältää kertyneet korot, kertyneiden korkojen muutokset ja veloitetut korot. Määrät lasketaan yhteen osion alareunassa.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Date | Korkomaksun tai veloituksen päivämäärä. |
| Description | Koron kuvaus. |
| Amount | Korkomaksun tai -veloituksen määrä. |
Tässä osiossa esitetään kunkin valuutan ja omistettujen joukkovelkakirjalainojen korkokertymät. Korkokertymät muunnetaan perusvaluutaksi päivittäisten valuuttakurssien avulla. Korkoa kertyy päivittäin kuukauden aikana, ja se maksetaan tai veloitetaan kerran kuukaudessa kunkin kuukauden päättyessä. Kun korko maksetaan tai veloitetaan tililtä, päivittäiset kertymät peruutetaan. Korkokertymät ovat tase-erä, ja ne sisällytetään tiliotteen kohtaan ” Net Asset Value (NAV) in Base Currency” (nettovarallisuusarvo perusvaluutassa).
| Kuvaus | |
|---|---|
| Starting Accrual Balance | Korkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson alussa. |
| Interest Accrued | Korkokertymien määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta. |
| Accrual Reversal | Korkokertymien takaisinmaksun määrä tarkasteltavalta ajanjaksolta (jo maksetut korkokertymät). |
| FX Translation | Koska valuuttakurssit vaihtelevat kausittain, muunnetut perusvaluuttasaldot voivat poiketa toisistaan. |
| Ending Accrual Balance | Korkokertymien saldo tarkasteltavan ajanjakson lopussa. |
Tässä osiossa esitetään osinkokertymien muutos.
Osinkoon ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat osakkeen omistajia kaupankäynnin päättyessä osingonmaksun täsmäytyspäivänä (merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä). Osake on siis omistettava ennen osingon irtoamispäivää (eng. ex-date). Mikäli osake ostettiin kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, sijoittaja ei ole oikeutettu osinkoon. Osingon varsinainen maksu tapahtuu kuitenkin maksupäivänä.
Osingon irtoamispäivän ja maksupäivän välisenä aikana et ole vielä saanut varsinaista maksua, mutta olet jo oikeutettu osinkoihin. Välittäjä hyvittää nämä tulevat maksut sinulle jo kirjanpitoa varten. Prosessissa odotettuja maksuja voidaan oikaista usein useita kertoja. Change in Dividend Accruals-osiossa näet oikaisun edellyttämät kirjanpitotapahtumat.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Symbol | Osinkoon liittyvän position kaupankäyntitunnus. |
| Date | Osinkokertymän muutospäivä. |
| Ex Date | Osingon irtoamispäivä. |
| Pay Date | Osingon maksupäivä. |
| Quantity | Merkintään oikeuttavien osakkeiden lukumäärä. |
| Tax | Osinkoon liittyvän veron määrä. |
| Fee | Osinkoon liittyvä maksu. |
| Gross Rate | Osinko (brutto) osaketta kohti. |
| Gross Amnt | Kokonaissumma ennen veroja. |
| Net Amnt | Kokonaissumma verojen jälkeen. |
| Code | Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. |
Hinta, jonka maksat, jos myyt osaketta lyhyeksi. Tämä osio esittää päivittäin lyhyeksi myydyt osakkeet ja niihin liittyvät lainauskorot ja -palkkiot.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Value Date | Päivämäärä, jota käytetään palkkioiden ja korkojen laskemiseen. |
| Symbol | Lyhyen osakeposition kaupankäyntitunnus. |
| Quantity | Lyhyen osakeposition osakkeiden kappalemäärä. |
| Price | Lyhyen osakeposition oikaistu päätöskurssi. |
| Value | Hinta x määrä. |
| Fee Rate (%) | Lyhyen osakeposition lyhyeksimyyntikorko. |
| Borrow Fee | (Value x Fee Rate)/360. |
| Code | Koodit, jotka antavat lisätietoja kustakin tapahtumasta. |
Tässä osiossa näytetään osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tunnistetiedot sekä optioiden ja futuurien päättymis- ja muut tiedot. Tämän osion tiedot on lajiteltu omaisuuslajeittain.
| Kuvaus | |
|---|---|
| Symbol | Arvopaperin kaupankäyntitunnus. |
| Description | Arvopaperin kuvaus. |
| Conid | Kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen conid. |
| Security ID | Rahoitusvälineen CUSIP- tai ISIN-numero. |
| Multiplier | Arvopaperin kerroin. |
| Expiry | Arvopaperin erääntyminen, jos se on sovellettavissa. |
| Delivery Month | Arvopaperin toimituskuukausi, jos se on sovellettavissa. |
| Type | “Put” vai “call”. |
| Strike | Arvopaperin toteutushinta. |
| Issue Date | Arvopaperin liikkeeseenlaskupäivä, jos se on sovellettavissa. |
| Issuer | Arvopaperin liikkeeseenlaskija, jos se on sovellettavissa. |
| Maturity | Arvopaperin maturiteetti, jos se on sovellettavissa.. |
| Commodity | Hyödyketyyppi. |
| Delivery | Fyysinen toimitustapa. |
| Weight | Toimituksen paino. |
| Fineness | Hyödykkeen hienojakoisuus. |
| Serial Number | Hyödykkeen sarjanumero. |
Tässä osiossa selitetään kaikki koodilyhenteet, jotka näkyvät tiliotteen eri osioiden Code-sarakkeessa.
| Code | Description |
|---|---|
| A | Assignment |
| AEx | Automatic exercise for dividend-related recommendation |
| Adj | Adjustment |
| Al | Allocation |
| Aw | Away Trade |
| B | Automatic Buy-in |
| Bo | Direct Borrow |
| C | Closing Trade |
| CD | Cash Delivery |
| CP | Complex Position |
| Ca | Cancelled |
| Co | Corrected Trade |
| Cx | Part or all of this transaction was a Crossing executed as dual agent by IB for two IB customers |
| ETF | ETF Creation/Redemption |
| Ep | Resulted from an Expired Position |
| Ex | Exercise |
| G | Trade in Guaranteed Account Segment |
| GEA | Expiration or Assignment resulting from offsetting positions |
| HC | Highest Cost tax lot-matching method |
| HFI | Investment Transferred to Hedge Fund |
| HFR | Redemption from Hedge Fund |
| I | Internal Transfer |
| IA | This transaction was executed against an IB affiliate |
| INV | Investment Transfer from Investor |
| L | Ordered by IB (Margin Violation) |
| LD | Adjusted by Loss Disallowed from Wash Sale |
| LI | Last In, First Out (LIFO) tax lot-matching method |
| LT | Long-term P/L |
| Lo | Direct Loan |
| M | Entered manually by IB |
| MEx | Manual exercise for dividend-related recommendation |
| ML | Maximize Losses tax basis election |
| MLG | Maximize Long-Term Gain tax lot-matching method |
| MLL | Maximize Long-Term Loss tax lot-matching method |
| MSG | Maximize Short-Term Gain tax lot-matching method |
| MSL | Maximize Short-Term Loss tax lot-matching method |
| O | Opening Trade |
| P | Partial Execution |
| PI | Price Improvement |
| Po | Interest or Dividend Accrual Posting |
| Pr | Part or all of this transaction was executed by the Exchange as a Crossing by IB against an IB affiliate |
| R | Dividend Reinvestment |
| Rb | Rebill |
| RED | Redemption to Investor |
| Re | Interest or Dividend Accrual Reversal |
| Ri | Reimbursement |
| RI | Recurring Investment |
| SI | This order was solicited by Interactive Brokers |
| SL | Specific Lot tax lot-matching method |
| SO | This order was marked as solicited by your Introducing Broker |
| SS | Customer designated this trade for shortened settlement and so is subject to execution at prices above the prevailing market |
| ST | Short-term P/L |
| SY | Positions that may be eligible for Stock Yield |
| T | Transfer |
Usein kysyttyä
IBIE-migraation myötä U-tilinumerosi päivitettiin. Jos haluat tarkastella tiliotteita ennen vuotta 2021, klikkaa Statements-sivun yläosassa U-numerosi vierestä Add/Edit. Klikkaa oikealla näkyvässä ikkunassa oikeassa yläkulmassa näkyvää sinistä filtterikuvaketta, valitse Migrated ja klikkaa Apply. Rastita vanha tili, poista uuden tilin valintaruutu ja paina Continue. Voit nyt tarkastella tiliotteita vuodelta 2020 ja sitä aikaisemmilta vuosilta.
Vuosittaiset tiliotteet ovat asiakkaan saatavilla tilinhallinnan kautta veloituksetta edeltäviltä viideltä vuodelta. Yli viisi vuotta vanhat tiliotteet arkistoidaan, ja niitä voidaan toimittaa pyydettäessä palkkiota vastaan. Tarkemmat tiedot löydät hinnastostamme.
Siirry Statements-sivulla Custom reports -osioon ja klikkaa Create (+)-kuvaketta. Anna tiliotteellesi nimi ja valitse haluamasi osiot, jotka haluat sisällyttää tähän. Voit tehdä mukautettuja asetuksia ja valita haluamasi toimitustavan tiliotteellesi. Kun olet tehnyt valintasi, tallenna tiliote klikkaamalla Continue -painiketta.
Jos haluat saada ilmoituksia uusista saatavilla olevista tiliotteista, noudata seuraavia ohjeita:
- Varmista, että olet asettanut oikean sähköpostiosoitteen asetuksissasi tilinhallinnan kautta.
- Siirry tilinhallinnan Settings-sivulla kohtaan Reporting ja valitse Statements Delivery.
- Klikkaa configure-kuvaketta valitaksesi Statements delivery method (raporttien toimitustapa).
- Valitse seuraavalla sivulla, haluatko vastaanottaa uusista saatavilla olevista raporteista ilmoituksen sähköpostitse vai sähköpostitse liitetiedoston kanssa.
- Tallenna asetukset ja ota muutokset käyttöön klikkaamalla Continue.
Tiliotteen käsittely voi sen koosta riippuen kestää jonkin aikaa. Tarkista käsittelytilanne kohdasta Batch Statements. Pyydä tiliotetta yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja päivitä sivu klikkaamalla päivityskuvaketta ↻.
Batch Statements -osio ilmestyy näytön oikeaan reunaan. Klikkaa päivityskuvaketta Batch Statements vierestä, kunnes näet nuolisymbolin kyseisen tiliotteen oikealla puolella. Avaa tiliote klikkaamalla nuolisymbolia.