Mikäli haluat käydä optiokauppaa on tärkeää tietää miten arvon muutokset optioon johdetussa tuotteessa vaikuttaa pitämääsi optioon. Tämän vaikutuksen voit nähdä Performance Profilen kautta. Tämän toiminnon kautta voit myös tarkistaa haluamasi option vakuusvaatimukset. Täten pystyt näkemään kaiken oleellisen datan, joka liittyy option arvon määrittämiseen ja seurata vakuusvaatimusten kehitystä.

Käytämme seuraavaa esimerkkiä Performance Profilen esittelyyn: Oletetaan että haluat ostaa BMW:n put-option jolla on €76 toteutushinta joulukuussa. Ennen kuin teet toimeksiannon, haluat nähdä mikä on vaadittu marginaali kyseiselle tuotteelle. Tämä onnistuu Performance Profilen kautta.

1. Paina hiiren oikealla painikkeella tilausriviä 1

2. Pop-up ikkuna tulee näkyviin josta valitaan ”Check Margin/Performance Profile” 2

Tässä vaiheessa näet ”Order preview” -ikkunan. Tästä ikkunasta näet toimeenpanon kuvauksen, hinnan tai tuotot, jossa on myös otettu huomioon arvioitu komissio sekä marginaalivaikutus.

Voit tulkita marginaalivaikutusta (Margin Impact) seuraavasti:

3. Alkuperäinen marginaalivaatimus tälle tilille on € 6.942  1

4. Marginaalivaatimus position säilyttämiseen on € 2.798 2

5. Myynti johtaa alkuperäisen vaatimusmäärän alenemiseen summalla € 1.330  3

6. Myynti johtaa myös position säilymiseen vaaditun marginaalin määrää yhteensä € 1.200  4

Voit tulkita ikkunan informaatiota myös ajattelemalla että tarvitset vähintään €1.330 käytettävissä olevia varoja, jotta voit myydä tämän option. Tämän lisäksi portfoliosi arvo tulee olla vähintään € 1.200 jotta voit pitää tätä positiota avoinna.

Sinun pitäisi myös nähdä ”Performance Profile”- vaihtoehdon kyseisessä ikkunassa.  5Kun aktivoit kyseisen vaihtoehdon, esiin tulee erillinen ikkuna.

 Performance Profile koostuu kolmesta eri osasta: Quote Details, Performance Graph ja Scenarios.

Quote details 1 osasta voit nähdä tämänhetkiset osto -ja myyntihinnat ja kaupankäynnin määrän. Voit myös nähdä myös option maksimimi voitot ja tappiot.

Performance Graph 2 osassa näet P&L kaavion (Profit & loss) joka perustuu optioon johdettuun tuotteeseen. Katkeamaton valkoinen viiva näyttää tuotteen tämänhetkisen P&L tilanteen. Katkonainen valkoinen viiva näyttää P&L tilanteen option toteutushetkenä. Option toteutuspäivää on mahdollista vaihtaa ja arvioida sen merkitystä P&L kaaviossa 3 P&L kaavion lisäksi voit myös arvioida tuotteen deltaa, gammaa, thetaa sekä rhota 4

Profiilin alaosasta voit muokata laskutoimituksiin perustuvia skenarioita. 1  Voit valita muutosarvoksi 5%, 10% tai 30%.

Marginaalitilin haltiijana pystyt käymään kauppaa optioilla, futuureilla ja shortata. Mikäli käy niin, ettei tilisi pysty täyttämään marginaalivaatimuksia, niin järjestelmä tulee sulkemaan positiosi automaattisesti. Nämä päätökset tapahtuvat algoritmin toimesta. Trader Work Stationista pystyt kuitenkin löytämään asetuksen Set Liquidate Last, jota hyödyntämällä pystyt vaikuttamaan siihen, mitkä positiot tullaan sulkemaan viimeisenä.

Aseta Liquidate Last

Mikäli tahdot ottaa Liquidate Last-oletuksen käyttöön, niin pystyt tekemään sen Trader Work Station-järjestelmässä kohdassa Account. Täällä pystyt valitsemaan positiot, jotka tahdot säästettävän viimeiseksi, mikäli osa positioitasi joudutaan sulkemaan. Toimi seuraavasti:

1.Valitse Account 1 Trader Work Station-järjestelmän vasemmasta yläkulmasta

2. Rullaa alaspäin kohtaan Portfolio, josta näet kaikki positiosi 2

3.Napsauta hiiren oikealla painikkeella positiota, jolle tahdon asettaa Liquidate Lastin (valitse siis positio, jonka tahdot säästettävän viimeiseksi, mikäli osa positioistasi joudutaan sulkemaan) 3 Tässä tapauksessa valitsemme BMW:n.

4. Paina pudotusvalikon nuolesta nähdäksesi enemmän vaihtoehtoja ja selaa alaspäin 4

5. Tämän jälkeen valitse Set Liquidate Last 5

6. Valitsemmallesi positiolle on nyt asetettu Liquidate Last, jonka näet oikeassa reunassa  6

Myös kaupankäyntijärjestelmän pääsivulla pystyt näkemään pienen ikonin positiosi perässä, joka tarkoittaa sitä, että positiolle on asetettu Liquidate Last

Poista Liquidate Last

Mikäli muutat mielesi ja tahdot poistaa Liquidate Last-oletuksen valitsemasi position kohdalla, pystyt tekemään sen helposti.

7.Palaa takaisin kohtaan portfolio. Oikeassa reunassa pystyt näkemään, että Liquidate Last oletus on asetettu valitsemallesi positiolle. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa Liquidate Last 7

8. Pudotusvalikko tulee näkyviin. Rullaa valikkoa alaspäin ja napsauta kohtaa Unset Liquidate Last 8. Oletus on nyt pois käytöstä.

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta. 

Market Scanner on uniikki työkalu, jonka avulla voit saada helposti yhteenvedon kaikista sinulle relevanteista osakkeista. Valitse markkinat, jotka haluat skannata, sekä määritä suodattimet ja parametrit sinua kiinnostavien osakkeiden hakua varten. Sinun on mahdollista tehdä toimeksiantoja suoraan Market Scannerin kautta tai tallentaa skannatut markkinat luonnoksena, jolloin pääset niihin käsiksi myöhemmässä vaiheessa. Alapuolella löydät ohjeet siihen, miten Market Scanner toimii.

1: Market Scanner työkalun avaus

Napsauta järjestelmän yläkulmassa olevaa Market Scanner 1 ikonia.

Mikäli Market Scanner työkalu ei ole nähtävissä järjestelmässä, toimi seuraavasti: Napsauta kohtaa Configure 2 ja valitse Add More Buttons 3. Market Scanner ikoni 4 tulee näkyviin pudotusvalikossa, jonka jälkeen voit klikata sitä.

2: Määritä skannauksen kriteerit

Näytölle ilmestyy Market Scanner. Tässä kohdassa pystyt määrittelemään asetukset skannaukselle.  Ylärivillä näet eri tunnisteita, kuten Instrument, Location, Filter ja Parameter. Nämä auttavat sinua luomaan juuri oikean markkina skannauksen. Jokaisen tunnisteen kohdalla pystyt vielä erikseen täsmentämään tietoa.

Tunnisteen Instrument kohdalla voit määrittää ne tuotteet, jotka haluat skannata. Allaolevassa esimerkissä olemme valinneet yhdysvaltalaiset osakkeet (US Stocks), sekä PINK/BB (Pink Sheets ja OTCBB).

Kohdassa Location voit määrittää, mitkä pörssit ja tuoteryhmät haluat sisällyttää skannaukseen. Esimerkissä on valittu seuraavat pörssit: NASDAQ, The New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX) ja Bats Global Markets (BATS).

 

Kohdassa Filter voit määrittää useita suodattimia ja päättää tarkemmin, mitä tuloksia haku sinulle antaa. Allaolevassa esimerkissä haku on rajattu näyttämään ainoastaan osakkeita, joiden voluumi on yli 10.000 sopimusta päivässä.

Lopuksi voit syöttää otsikon Parameter alla ne parametrit, joita haluat skannuksessasi käyttää. Esimerkissä on valittu suurimmat nousijat (Top % Gainers).

Kun kaikki kriteerit on syötetty, klikkaa hakupainiketta Search. Market Scanner antaa siten tulokset, jotka täyttävät kaikki hakuehdot. Mikäli olet ottanut käyttöösi valinnan Auto Refresh, tulokset päivitetään 60 sekunnin välein. Oikeassa yläkulmassa näkyvässä kohdassa  Max results voit määrittää kuinka monta tulosta haluat näytöllä esitettävän. Allaolevassa esimerkissä on valittu oletus Auto.

3: Tee toimeksianto Market Scannerin avulla

Voit tehdä toimeksiannon Market Scannerissa klikkaamalla listan tulosten tarjous- tai myyntihintaa (Ask/Bid) . Toimeksiannot lisätään Orders-ryhmään, josta ne voi lähettää klikkaamalla lähetä (Send).

Tahdotko tulla Benjamin Grahamin tai Warren Buffettin kaltaiseksi sijoittajaksi? Heidän kaltaisensa arvosijoittajat luottavat fundamentaaliseen analyysiin, eli perusteanalyysiin sijoittamisessaan. Taloudellisten, rahallisten ja muiden kvantitatiivisten tekijöiden analysointi auttaa heitä tekemään oikeat sijoitusratkaisut.

Maksuttomat tiedot perustuen perusteanalyysiin

LYNX:in asiakkaana on nyt mahdollista saada maksuttomia yritystietoja, jotka pohjautuvat perusteanalyysiin. Mikäli tahdot ottaa tiedot käyttöösi, sinun tulee rastittaa kohta Reuters Fundamentals Research Tilinhallinnan kautta. Tämä vaihtoehto antaa asiakkaalle reaaliaikaista tietoa yrityksesta pohjautuen perusteanalyysiin, sekä katsauksen yrityksen historiaan.

Reuters Fundamentals Research- aktivointi

Seuraa alla olevia ohjeita, jotta saat käyttöösi maksuttoman perusteanalyysin.

1. Mene osoitteeseen www.lynxbroker.fi ja valitse Sisäänkirjautuminen ja Account Management:

3. Siirry kohtaan Premium Newswires 4
4. Rastita kohta Reuters Fundamentals 5

5. Klikkaa seuraavaksi sivun alareunassa olevaa Continue-painiketta.
6. Seuraavalla sivulla näet yleiskatsauksen. Jotta valitsemasi tiedot tallennetaan, klikkaa Confirm-painiketta.
7. Lopuksi saat yleiskatsauksen tiedoista, jotka olet valinnut.

Perusteanalyysin tiedot kaupankäyntijärjestelmässäsi

Tahdotko saada esille katsauksen perusteanalyysin tiedoista kaupankäyntijärjestelmässäsi? Sinulla on käytössäsi muutamia eri keinoja saada kyseiset tiedot esille:

Helpoiten tietojen saanti tapahtuu tuplanapsauttamalla osaketta, jota tahdot tarkastella lähemmin. Alapuolella olevassa ikkunassa näet katsauksen Applen perusteanalyysistä:

Vasemmalla puolella näet osakkeen kuvauksen 1 ja oikealla perusteelliset tiedot 2. Mikäli tahdot tarkastella lähemmin tiettyä suhdelukua, niin klikkaa sen perässä olevaa “I”3 kohtaa. Katso alla oleva esimerkki:

Löydät perusteanalyysin myös napsauttamalla Financial Summary 4 kohtaa järjestelmässä. Tätä kautta pystyt löytämään kattavat tiedot yrityksen historiasta ja tuotoista.

Perusteanalyysin käyttöönotto auttaa sinua tekemään entistä parempia päätöksiä sijoittajana. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä perusteanalyysiin liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä LYNX:in asiakaspalveluun.

TWS-kaupankäyntijärjestelmä soveltuu loistavasti aktiiviselle optiosijoittajalle. Tässä artikkelissa keskustelemme ComboTrader -työkalusta, joka on yksi monista optiosijoittajalle sopivista työkaluista. ComboTraderin avulla voit sekä luoda optioyhdistelmiä että tehdä niillä kauppaa. Alla löytyvistä ohjeista voit lukea, kuinka ComboTraderiä käytetään. 

Vaihe 1:
Klikkaa Combo 1-kuvaketta kaupankäyntijärjestelmän yläpalkista.

Jos kuvake ei ole näkyvissä, klikkaa nuolta Configure 1-kuvakkeen vierestä, ja valitse Add More Buttons 2, jonka jälkeen klikkaa Combo 3.

Vaihe 2:
Combo Selection ruutu ilmestyy näkyviin. Sinun tulee valita jokin seuraavista vaihtoehdoista; Multiple, Strategy ja Pair or Leg-by-leg. Tässä artikkelissa käytämme esimerkkinä Strategy-vaihtoehtoa, joka on kaikkein yleisimmin käytetty asiakkaidemme keskuudessa.

Klikkaa välilehteä Strategy 1  ja kirjoita haluamasi yhtiön ticker-tunnus Underlying 2-tekstin viereen. Alhaalla näkyvässä kentässä olemme kirjoittaneet “SPY” 3, joka on S&P 500 -listan ticker-tunnus. Valitse pörssi, jota haluat käyttää, me valitsimme vaihtoehdon SMART 4.

Vaihe 3:
Ennen kuin voimme valita strategiamme kohdasta Strategy 5, meidän tulee valita Trading Class 6. Kohdan Trading Class alla voit valita haluatko päivittäisiä, viikottaisia tai kuukausittaisia optioita.

Huom! Joillakin optioilla on useita Trading Class –vaihtoehtoja.

Vaihe 4:
Nyt voimme valita strategiamme, voit valita jonkin seuraavista:

–        Box
–        Butterfly
–        Calendar Spread
–        Collar
–        Conversion
–        Detla Neutral
–        Diagonal Spread
–        Iron Condor
–        Reversal
–        Risk Reversal
–        SKT/OPT
–        SSF/OPT
–        Straddle
–        Strangle
–        Synthetic Call
–        Synthetic Put
–        Synthetic
–        Vertical Spread

Allaolevassa esimerkissä valitsimme Butterfly:n.

Vaihe 5:
Nyt voimme valita yksittäisiä optioita strategiaamme. Ensin sinun tulee valita Last Trading Day 1. Voit valita, mitä vaihtoehtoa Right 2 (call tai put) haluat käyttää, sekä täyttää kohdan Strike 3 asettaaksesi valinnoillesi hinnat. Esimerkissä Butterfly-strategiassa annataan hinta ainoastaan kahdelle vaihtoehdolle, koska toteutushinta viimeiselle vaihtoehdolle tulee automaattisesti kahden ensimmäisen perusteella.

Kun olet suorittanut kaikki edellä mainitut valinnat, klikkaa Add 4. Optiokombinaatiot on täten lisätty kaupankäyntiruutuusi.

Vaihe 6:
 Huomaat, että näyttöösi ilmestyy optiokombinaatioille bid- ja ask-hinnat, sekä hinnat kullekin eri vaihtoehdolle. Mikäli valitset Bid 1, järjestelmä muodostaa myyntitoimeksiannon. Jos klikkaat Ask 2, järjestelmä muodostaa puolestaan ostotoimeksiannon.

Kun tuplaklikkaat hiiren vasemmalla painikkeella yhdistelmätoiminto-sarakkeessa Contract 3, esiin tulee näyttö, jossa on yhdistelmän kuvaus. Allaolevassa kuvassa näet mitä tapahtuu, jos jos ostat, tai myyt tämän yhdistelmän.

Mikäli halaut tietää enemmän optioiden lisäämisestä LYNX:in kaupankäyntijärjestelmään, klikkaa tästä.

Mikäli haluat lisätietoja kuinka voit tehdä optiokauppaa iPad:llä tai Android-tabletilla, klikkaa tästä.

Mikäli haluat lisätietoja kuinka voit tehdä optiokauppaa iPhonella tai Android-älypuhelimella, klikkaa tästä.

 

Standardina asetettu toimeksianto on DAY-toimeksianto. Voit kuitenkin vaihtaa voimassaoloaikaa napsauttamalla kohtaa DAY, sarakkeessa Time in Force.

Seuraavassa on esitelty eri vaihtoehtoja toimeksiannon kestolle:

DAY: Day-toimeksianto on voimassa kaupankäyntipäivän loppuun asti. Jos toimeksiantoa ei toteuteta päivän aikana, se peruuntuu automaattisesti ja poistetaan kaupankäyntiympäristöstä.

GTC: Good till Cancelled- toimeksianto on voimassa, kunnes se toteutetaan tai kunnes itse peruutat sen. Joitakin Good till Cancelled-toimeksiantoja koskee enimmäisaika (yleensä enintään kuusi kuukautta). Jos näin on, saat ilmoituksen siitä, kun teet toimeksiannon.

GTD: Good Till Date- toimeksianto erääntyy automaattisesti ennaltamääritetyn kaupankäyntipäivän päätteeksi. Joitakin Good Till Date- toimeksiantoja koskee enimmäisaika (yleensä enintään kuusi kuukautta). Jos näin on, saat ilmoituksen siitä, kun teet toimeksiannon.

DTC: Day Till Cancel- toimeksianto erääntyy automaattisesti jokaisen pörssipäivän jälkeen, jos toimeksiantoa ei toteuteta päivän aikana. Jos tahdot uudelleen aktivoida toimeksiannon, niin voit tehdä sen seuraavana päivänä. Tämä on kuitenkin muistettava tehdä päivittäin, mikäli tahdot toimeksiantosi toteutuvan.

 

Ennen kuin voit nostaa rahaa LYNX:in tililtäsi, sinun pitää antaa määräys vastatililtäsi Account management -sivulla.

Mene osoitteeseen www.lynxbroker.fi ja valitse Asiakkaat ja Account Management sisään:

Kirjaudu sisään käyttäjänimellä ja salasanalla. Olet nyt Account Management -sivulla. Valitse Funding ja Fund Transfers näytön yläreunasta.

Toimi sitten seuraavasti:

 

Jos nostat euroja, valitse joko Wire tai SEPA.

SEPA Initiated by US voidaan valita vain euromääräisiin nostoihin. Kunkin kalenterikuukauden ensimmäinen nosto on maksuton. Jokaisesta seuraavasta nostosta samassa kuussa veloitetaan 1 euro (SEPA) tai 8 euroa (Wire).

On mahdollista, että sinulta pyydetään varmennusnumeroa Capthca-koodin sijaan. Tämä varmennusnumero lähetetään sähköpostiisi.

Kun olet toteuttanut edelliset vaiheet, voit tehdä noston. Kun napsautat tästä saat ohjeet nostopyynnön tekemiseen.